administraNET gestión - manual del usuario | 3.4 Archivo Variables impositivas, administrativas, generales y bancarias

Sección: Variables.

Funcionalidad: Permite configurar los valores de las variables impositivas, administrativas, generales y bancarias en el sistema.

Comandos Asociados: Agregar,Modificar

Sección: variables Impositivas.

Sección: Impuestos.

Funcionalidad: Permite observar el listado de impuestos ingresados en el sistema.

Comandos Asociados: Agregar,Modificar

Proceso: Agregar impuesto.

Funcionalidad: Permite agregar un impuesto al sistema.

Glosario:

Computa IVA: Permite establecer si el impuesto es de tipo IVA.
Alcance: Permite establecer el alcance del impuesto.
Las opciones son “orden de pago” y “libro banco”
Contabilidad: En el caso de estar habilitado el modulo de la contabilidad, permite asignar un cuenta contable al mismo.
Anular: Permite la anulación de un impuesto.
Si el impuesto es anulado dejara de ser visible en el resto de los procesos.

Proceso: Modificar un impuesto.

Funcionalidad: Permite la modificación de un impuesto existente en el sistema.

Sección: Alícuota IVA.

Funcionalidad: Permite observar el listado de alícuotas IVA (Impuesto al Valor Agregado) ingresadas en el sistema.
Una alícuota es una tasa (porcentaje) aplicado a un impuesto.

Comandos Asociados: Agregar,Modificar

Proceso: Agregar alícuota de IVA.

Glosario:

Porcentaje: Permite establecer el porcentaje de la alícuota.
La alícuota hará referencia al impuesto IVA.

Proceso: Modificar alícuota de IVA.

Funcionalidad: Permite modificar un alícuota existente en el sistema.

Sección: Alícuota Ingresos Brutos.

Funcionalidad: Permite observar el listado de alícuotas de Ingresos Brutos ingresadas en el sistema.
Una alícuota es una tasa (porcentaje) aplicado a un impuesto.

Comandos Asociados: Agregar,Modificar

Proceso: Agregar alícuota ingresos brutos.

Funcionalidad: Permite agregar un alícuota de ingresos brutos al sistema.
La alícuota hará referencia al impuesto Ingresos Brutos

Glosario:

Porcentaje: Establece el porcentaje que tendrá la alícuota de ingresos brutos.

Proceso: Modificar alícuota ingresos brutos.

Funcionalidad: Permite modificar un alícuota de ingresos brutos existente en el sistema.

Sección: Retenciones.

Sección: Retención de proveedor ingresos brutos.

Funcionalidad: Permite observar el listado de retenciones de ingresos brutos de los proveedores en el sistema.
Retención es conservar o retener en su poder una parte del importe que se debe abonar.

Comandos Asociados: Agregar, Modificar

Proceso: Agregar retención de proveedor de ingresos brutos.

Funcionalidad: Permite agregar una reatención de proveedor, de ingresos brutos, en el sistema.

Glosario:

Porcentaje: Permite establecer un porcentaje para la retención.
Imp mínimo imponible: Si la empresa es agente de retención y se supera o iguala el mínimo imponible se retendrá en base al porcentaje establecido.
En el caso contrario no.
Anulado: Permite anular una retención.

Proceso: Modificar retención de proveedor de ingresos brutos

Funcionalidad: Permite modificar una reatención de proveedor, de ingresos brutos, existente en el sistema.

Sección: Retención de proveedor ganancia.

Funcionalidad: Permite observar el listado de retenciones de ganancia de los proveedores en el sistema.
Retención es conservar o retener en su poder una parte del importe que se debe abonar.

Comandos Asociados: Agregar, Modificar

Proceso: Agregar retención de proveedor de ganancia.

Funcionalidad: Permite agregar una reatención de proveedor, de ganancias, en el sistema.

Glosario:

Código de Régimen:
Descripción: Breve descripción de la retención.
Porcentaje: Permite establecer un porcentaje para la retención.
Imp mínimo imponible: Si la empresa es agente de retención y se supera o iguala el mínimo imponible se retendrá en base al porcentaje establecido.
En el caso contrario no.
Anulado:Permite anular una retención.

Proceso: Modificar retención de proveedor de ganancia.

Funcionalidad: Permite modificar una retención de ganancias, del proveedor, existente en el sistema.

Sección: Retención de cliente.

Funcionalidad: Permite observar el listado de retenciones de cliente en el sistema.
Retención es conservar o retener en su poder una parte del importe que se debe abonar.

Comandos Asociados: Agregar, Modificar

Proceso: Agregar retención de cliente.

Funcionalidad: Permite agregar una reatención de cliente en el sistema.

Glosario:

Retención:Nombre de la retención.
Cod. Agente Ret:
Impuesto relac:Permite relacionar la retención con su respectivo impuesto.
Contabilidad: En el caso de estar habilitada la contabilidad permite asignar una cuenta contable a la retención del cliente.
Anulado:Permite anular una retención.

Proceso: Modificar retención de cliente.

Funcionalidad: Permite modificar una reatención de cliente existente en el sistema.

Sección: Percepciones.

Funcionalidad: Permite observar el listado de percepciones ingresadas en el sistema.
Una percepción es obtener o cobrar, además de sus propias acreencias, el tributo correspondiente.

Comandos Asociados: Agregar, Modificar

Proceso: Agregar percepción.

Funcionalidad: Permite agregar una percepción al sistema.

Glosario:

Porcentaje: Permite establecer el porcentaje de la alícuota.
Contabilidad: En el caso de estar habilitado el modulo de la contabilidad, permite asignar un cuenta contable a la percepción.

Proceso: Modificar percepción.

Funcionalidad: Permite modificar una percepción existente en el sistema.

Sección: Año y periodo de vencimiento fiscal.

Funcionalidad: Permite observar el listado años y periodos ingresadas en el sistema.
Un periodo pertenece a un año particular.

Comandos Asociados: Agregar Año, Modificar Periodo.

Proceso: Agregar año.

Funcionalidad: agregar un nuevo año al sistema.
Este proceso genera a su vez los doce meses pertenecientes al año dado de alta.

Proceso: Modificar período.

Funcionalidad: Permite modificar un periodo existente en el sistema.

Glosario:

Vencimiento: Permite establecer una fecha de vencimiento para un periodo (mes) determinado.
Esta fecha afecta a todos los comprobantes.
A través de esta se puede realizar un control automático del cierre fiscal.
Ej: En el caso de querer dar ingreso a una factura de compra del mes de Enero, después de la fecha establecida del vencimiento del periodo.
En este caso 15/02/2013 el sistema no permitirá el ingreso de la misma.
Abierto: Permite realizar el cierre fiscal del periodo seleccionado de manera manual ignorando la fecha de vencimiento del mismo.
Anulado: Permite anular un periodo determinado.

Sección: configuración comprob. electrónico

[En proceso]

Sección: Variables Administrativas

Sección: Punto de venta / Talonario de cobro.

Funcionalidad: Observar el listado de puntos de venta ingresados en el sistema.
Punto de venta es un sistema compuesto por software y hardware, creado especialmente para agilizar los procesos relacionados con ventas y atención al público.

Comandos Asociados: Agregar, Modificar.

Proceso: Agregar punto de venta / talonario de cobro.

Funcionalidad: Permite agregar un punto de venta en el sistema.

Glosario:

Nro. punto de venta / Tal. cob:Permite asignar un numero identificativos al punto de venta.
Sucursal: Permite asignar el punto de
venta a una sucursal existente en el sistema.
Lista de precios: Permite asignar una lista de precios por defecto al punto de venta.
Régimen factura electrónica: Permite establecer si el punto de venta emitirá facturas electrónicas.
Ruta de informes de comprobantes:

Proceso: Modificar punto de venta / talonario de cobro.

Funcionalidad: Permite modificar un punto de venta existente en el sistema.

Sección: Punto de venta y talonario.

Funcionalidad: Permite observar el listado de puntos de venta y sus respectivos talonarios ingresados en el sistema.

Comandos Asociados: Modificar.

Proceso: Modificación de talonario.

Funcionalidad: Mediante la previa selección de un comprobante, permite la modificación de los datos del talonario asociado.

Glosario:

Nro. actual: Permite modificar el número actual en el que se encuentra el talonario.
Nro. inicial: Permite establecer el número en el cual iniciara el talonario
Nro. Final: Permite establecer el número en el cual finalizara el talonario.
Nro CAI: (Código de Auto-impresión).
Este parámetro se utiliza únicamente a los efectos de imprimir el número otorgado por la D.G.I. al pie de los comprobantes.
Fecha CAI: Permite establecer una fecha de vencimiento para el Nro CAI.

Sección: Condición de venta / compra.

Funcionalidad: Permite observar un listado con las condiciones de compras y ventas ingresadas en el sistema.

Comandos Asociados: Agregar, Modificar.

Proceso: Agregar condición de venta / compra.

Funcionalidad: Permite agregar una condición de venta o compra al sistema.

Glosario:

Descripción: Establece el nombre que tendrá la condición de compra o venta.
Días: Permite establecer la cantidad de días, en que permanecerá en la cuenta corriente.
Tipo: Se deberá seleccionar una en base a la cantidad de días.
- 1. Opción normal: Si la cantidad de días es cero.
- 2. Opción cta cte: Si la cantidad de días es mayor a cero.
Anulado: Permite anular una condición de venta o compra.

Proceso: Modificar condición de venta / compra.

Funcionalidad: Permite modificar una condición de venta o compra al sistema.

Sección: Cotización de moneda extranjera.

Funcionalidad: Permite establecer la cotización actual de la moneda extranjera.

Comandos Asociados: Modificar, Guardar, Cancelar.

Proceso: Modificar

Funcionalidad: Permite modificar la cotización de la moneda extranjera.

Proceso: Guardar

Funcionalidad: Permite guardar la cotización de la moneda extranjera una vez modificada.

Proceso: Cancelar

Funcionalidad: Permite cancelar la modificación de la cotización de la moneda extranjera.

Sección: Gasto.

Funcionalidad: observar el listado de gastos ingresados en el sistema.

Comandos Asociados: Agregar, Modificar.

Proceso: Agregar gasto

Funcionalidad: Permite agregar gasto al sistema.

Glosario:

Nombre: Establece el nombre que tendrá el gasto en el sistema.
IVA: Permite definir si el gasto tendrá IVA gravado o exento.
Alícuota: En el caso de que el IVA sea de tipo gravado, permite establecer una alícuota para el gasto.
Moneda: Permite definir un tipo de moneda para el gasto.
Contabilidad: En el caso de que estuviera habilitado el modulo de la contabilidad, permite asignar una cuenta contable al gasto.
Anulado: Permite anular un gasto.

Proceso: Modificar gasto.

Funcionalidad: Permite modificar un gasto existente en el sistema.

Sección: Gasto.

Funcionalidad: observar el listado de gastos ingresados en el sistema.

Comandos Asociados: Agregar, Modificar.

Proceso: Agregar gasto

Funcionalidad: Permite agregar gasto al sistema.

Glosario:

Nombre: Establece el nombre que tendrá el gasto en el sistema.
IVA: Permite definir si el gasto tendrá IVA gravado o exento.
Alícuota: En el caso de que el IVA sea de tipo gravado, permite establecer una alícuota para el gasto.
Moneda: Permite definir un tipo de moneda para el gasto.
Contabilidad: En el caso de que estuviera habilitado el modulo de la contabilidad, permite asignar una cuenta contable al gasto.
Anulado: Permite anular un gasto.

Proceso: Modificar gasto.

Funcionalidad: Permite modificar un gasto existente en el sistema.

Sección: Caja.

Funcionalidad: Permite observar el listado de cajas ingresadas en el sistema.

Comandos Asociados: Agregar, Modificar.

Proceso: Agregar caja.

Funcionalidad: Permite agregar gasto al sistema.

Glosario:

Nombre: Establece el nombre que tendrá la caja en el sistema.
Tipo: Permite establecer un tipo de caja.
- 1. Acumulativa:
- 2. Fondo fijo: Caja que permite pagar gasto y realizar una rendición de forma diaria.
- 3. Punto de venta: Caja que permite acumular lo percibido por punto de venta de forma diaria.
- 4. Cheque: Acumula los cheques recibidos diariamente, al cierre de la caja deben enviarse los mismos a la caja acumulativa de cheque.
- 5. Tarjeta: Caja que permite acumular los cupones de forma diaria.
- 6. Acumulativa cheque: Acumula los cheques previos a depositar.
- 7. Otro medio de cobro: Caja que acumula de forma diaria los otros medios de cobro percibidos, al cierre de la caja deben enviarse los mismos a la caja acumulativa de otros medios de cobro.
- 8. Acumulativa otro medio de cobro: Acumula los otros medios de cobro previo a ser depositado, entregados o cobrados.
Sucursal: Permite asignar a la caja una sucursal por defecto.
Contabilidad $: En el caso de estar habilitado el módulo de la contabilidad permite asignar una cuenta contable en pesos a la caja.
Contabilidad US$: En el caso de estar habilitado el módulo de la contabilidad permite asignar una cuenta contable en dólares a la caja.
Anulado: Permite anular una caja.

Proceso: Modificar caja.

Funcionalidad: Permite modificar una caja existente en el sistema.

Sección: Descuento en recibo / orden de pago.

Funcionalidad: Permite observar el listado de descuentos ingresados y predefinidos en el sistema.

Comandos Asociados: Agregar, Modificar.

Proceso: Agregar descuento en recibo / orden de pago.

Funcionalidad: Permite agregar una descuento al sistema.
Que se podrá utilizar en el recibo o en la orden de pago.

Glosario:

Nombre: Establece el nombre que tendrá el descuento en el sistema.
Porcentaje: Permite establecer el porcentaje de descuento que tendrá el mismo.
Anulado: Permite anular un descuento.

Proceso: Modificar caja.

Funcionalidad: Modificar descuento en recibo / orden de pago.

Sección: Tarjeta de crédito/débito

Funcionalidad: Permite observar el listado de tarjetas de crédito ingresados en el sistema.

Comandos Asociados: Agregar, Modificar.

Proceso: Agregar tarjeta de crédito / débito.

Funcionalidad: Permite agregar una tarjeta de crédito o débito sistema.

Glosario:

Nombre: Establece el nombre que tendrá la tarjeta de crédito/ débito en el sistema.
Banco: Permite asociar un banco a la tarjeta de crédito / débito.
Tipo: Permite establecer si la misma es de crédito o débito.
Contabilidad: En el caso de que el módulo de contabilidad este habilitado permite asignar una cuenta contable a la misma.
Anulado: Permite anular una tarjeta de crédito / débito.

Proceso: Modificar tarjeta de crédito / débito.

Funcionalidad: modificar una tarjeta de crédito o débito existente en el sistema.

Sección: Planes de tarjeta de crédito / débito.

Funcionalidad: Permite observar el listado de planes de tarjetas ingresados en el sistema.

Comandos Asociados: Agregar, Modificar.

Proceso: Agregar plan tarjeta de crédito / débito.

Funcionalidad: Permite agregar un plan de tarjeta de crédito o débito sistema.
Un plan de tarjeta agrupa promociones por un tiempo determinado.

Glosario:

Nombre: Establece el nombre que tendrá el plan de la tarjeta de crédito / débito en el sistema.
Tarjeta de crédito: Permite asignar a que tarjeta alcanzara el plan.
Fecha de inicio: Establece una fecha de inicio para el plan de la tarjeta.
Fecha de vencimiento: Establece una fecha de vencimiento para el plan de la tarjeta.
Cuotas desde: Establece un límite de cuotas desde donde comenzara a regir el plan.
Cuotas hasta: Establece un límite de cuotas desde donde dejara de regir el plan.
Interés: Establece un porcentaje de interés por la utilización del plan.
Descuento banco %: Establece un porcentaje de descuento por la utilización del plan.
Anulado: Permite anular una plan de una tarjeta de crédito / débito.

Proceso: Modificar plan tarjeta de crédito / débito.

Funcionalidad: Permite modificar un plan de tarjeta de crédito / débito existente en el sistema.

Sección: Referencia de movimiento de stock.

Funcionalidad: Permite observar el listado de las referencias de stock ingresadas en el sistema.
Las referencias se utilizan en el proceso de “Movimiento de stock” para referenciar por ejemplo a donde fue la mercadería.

Comandos Asociados: Agregar, Modificar.

Proceso: Agregar referencia de movimiento de stock.

Funcionalidad: Permite agregar referencias de stock en el sistema.

Proceso: modificar referencia de movimiento de stock.

Funcionalidad: Permite modificar referencias de stock en el sistema.

Sección: Transporte.

Funcionalidad: Permite observar el listado de transportes ingresados en el sistema.

Comandos Asociados: Agregar, Modificar.

Proceso: Agregar transporte.

Funcionalidad: Permite agregar un transporte al sistema.

Proceso: Modificar transporte.

Funcionalidad: Permite modificar un transporte existente en el sistema.

Sección: Tipo de medio de cobro / pago.

Funcionalidad: Permite observar el listado de tipos medios de cobro / pago ingresados en el sistema.

Comandos Asociados: Agregar, Modificar.

Proceso: Agregar tipo de medio de cobro / pago.

Funcionalidad: Permite agregar un tipo de medio de cobro / pago en el sistema.

Glosario:

Nombre: Establece el nombre que tendrá el tipo demedio de cobro / pago en el sistema.
Datos adicionales: Permite definir si el medio de cobro / pago utiliza datos adicionales como un numero de comprobante y una fecha de vencimiento.

Proceso: Modificar tipo de medio de cobro / pago.

Funcionalidad: Permite modificar un tipo de medio de cobro / pago en el sistema.

Sección: Medio de cobro / pago.

Funcionalidad: Permite observar el listado de medios de cobro / pago ingresados en el sistema.

Comandos Asociados: Agregar, Modificar.

Proceso: Agregar medio de cobro / pago.

Funcionalidad: Permite agregar un medio de cobro / pago al sistema.

Glosario:

Tipo: Permite seleccionar un tipo de medio de cobro / pago definido en el proceso “Tipo de medio de cobro / pago”.
Nombre: Establece el nombre que tendrá el medio de cobro / pago en el sistema.
Caja ingreso: Permite definir una caja para los ingresos del medio de cobro / pago.
Caja acum: Permite definir una caja acumulativa para los medios de cobro / pago.
Detalle: Permite ingresar un detalle acerca del medio de cobro / pago definido.
Contabilidad:
Anulado: Permite anular un medio de cobro / pago.

Proceso: Modificar medio de cobro / pago.

Funcionalidad: Permite modificar un medio de cobro / pago al sistema.

Sección: Ingresos.

Funcionalidad: Permite observar el listado de ingresos en el sistema.

Comandos Asociados: Agregar, Modificar.

Proceso: Agregar ingreso.

Funcionalidad: Permite agregar un ingreso al sistema.

Glosario:

Dato adicional: Permite definir si el ingreso tendrá campos adicionales (cuales?).
Caja ingreso: Permite definir una caja para los ingresos de forma diaria.
Caja acum.: Permite definir una caja para acumular los ingresos.
Detalle: Permite dar ingreso a un detalle.
Cont. Activo: En caso de estar el módulo contable activo permite asignar una cuenta contable.
Cont. ganancia: En caso de estar el módulo contable activo permite asignar una cuenta contable.
Anulado: Permite anular un ingreso.

Proceso: Modificar ingreso.

Funcionalidad: Permite modificar un ingreso en el sistema.

Sección: Deudas.

Funcionalidad: Permite observar el listado de deudas en el sistema.

Comandos Asociados: Agregar, Modificar.

Proceso: Agregar deuda.

Funcionalidad: Permite agregar un tipo de deuda al sistema.

Glosario:

Alcance: Permite seleccionar un tipo de medio de cobro / pago definido en el proceso “Tipo de medio de cobro / pago”.
Dato adicional: Permite definir si la deuda tendrá campos adicionales (cuales?).
Contabilidad: En el caso de estar el módulo contable activo permite asignar una cuenta contable a la deuda.
Anulado: Permite anular un tipo de deuda.

Proceso: Modificar deuda.

Funcionalidad: Permite modificar un tipo de deuda en el sistema.

Sección: Variables Generales

Sección: Tipo de cliente.

Funcionalidad: Permite observar el listado de tipos de cliente en el sistema.

Comandos Asociados: Agregar, Modificar.

Proceso: Agregar tipo de cliente.

Funcionalidad: Permite agregar un tipo de cliente al sistema.

Proceso: Modificar tipo de cliente.

Funcionalidad: Permite modificar un tipo de cliente existente en el sistema.

Sección: Departamento / Distrito

Funcionalidad: Permite observar el listado de departamentos y distritos.

Comandos Asociados: Agregar departamento, Modificar departamento, Agregar distrito, Modificar distrito.

Proceso: Agregar departamento o zona.

Funcionalidad: Permite agregar un departamento o zona al sistema perteneciente a una provincia.
Para ello es necesaria la previa selección de una provincia.

Proceso: Modificar departamento o zona.

Funcionalidad: Permite modificar un departamento o zona existente en el sistema.

Proceso: Agregar distrito.

Funcionalidad: Permite agregar un distrito al sistema perteneciente a departamento o zona.
Para ello es necesaria la previa selección de un departamento.

Proceso: Modificar distrito.

Funcionalidad: Permite modificar un distrito existente en el sistema.

Sección: Impresoras Fiscales

[Completar]

Sección: Variables Bancarias

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Sección: Gasto Bancario

Funcionalidad: Permite observar el listado de gastos bancarios en el sistema.

Comandos Asociados: Agregar, Modificar.

Proceso: Agregar gasto bancario.

Funcionalidad: Permite agregar un tipo de gasto bancario al sistema.

Glosario:

Computa libro comp:
Contabilidad: En el caso de estar habilitado el modulo contable permite asignar una cuenta contable al gasto bancario.

Proceso: Modificar gasto bancario.

Funcionalidad: Permite modificar un gasto bancario existente en el sistema.

Sección: Cuenta Bancaria y chequera

Funcionalidad: Permite observar el listado de cuentas bancarias y chequeras en el sistema.

Comandos Asociados: Agregar cuenta bancaria, Modificar cuenta bancaria, Agregar chequera, Modificar chequera

Proceso: Agregar cuenta bancaria.

Funcionalidad: Permite agregar una cuenta bancaria al sistema previa selección de un banco.

Glosario:

Banco: Nombre del banco donde se creara la cuenta bancaria.
Nro cuenta: Número de la cuenta bancaria.
Tipo: En tipo se podrá seleccionar si se va abrir una cuenta corriente o una caja de ahorro.
Moneda: Permite seleccionar el tipo de moneda que manejara la cuenta bancaria.
Contabilidad: En el caso de estar habilitado el modulo de la contabilidad permite asignarle una cuenta contable a la cuenta bancaria.
Anulado: Permite anular una cuenta bancaria en el sistema.

Proceso: Modificar cuenta bancaria

Funcionalidad: Permite modificar una cuenta bancaria existente en el sistema.

Proceso: Agregar chequera.

Funcionalidad: Permite agregar una chequera al sistema previa selección de un banco y una cuenta bancaria

Glosario:

Banco: Informa el nombre del banco sobre el que se generara la chequera.
Nro cuenta: Informa el número de cuenta sobre la cual se generara la chequera.
Nro chequera: Permite dar ingreso al número de chequera.
Nro inicial: Permite dar ingreso al número de cheque con el cual comienza la chequera.
Nro final: Permite dar ingreso al número de cheque con el cual finalizara la chequera.
Nro actual: Permite ingresar cual va a ser el numero con el cual se van a empezar a emitir cheques.
Tipo: Permite seleccionar entre cheques “diferido” o “común”.
Anulado: Permite anular una chequera.

Proceso: Modificar cuenta bancaria

Funcionalidad: Permite modificar una cuenta bancaria existente en el sistema.