Proceso: Recibo de cobranzas general.
Funcionalidad: Permite la selección de un cliente y el tipo de recibo.
Comprobantes:
- A cuenta [F2]
- Por imputación [F3] [Completar]
- Otros ingresos [F4] [Completar]
- Imputación de comprobantes a cuenta [F5] [Completar]
Acciones:
- Ver cuenta corriente [F9] [Completar]
- Agregar cliente [F10] [Completar]
- Agregar cliente rápido [F11] [Completar]
Glosario:
- Tipo comprobante: Permite seleccionar entre realizar un recibo por “Sistema” el cual generara el número de comprobante de forma automática o por “Talonario” donde será necesario dar ingreso al número de comprobante de forma manual.
- Texto: Permite una búsqueda rápida de
clientes en el sistema.
Ingresando el código manual, nombre o cuit en su totalidad o en forma parcial.
Dependiendo también del filtro “Tipo de búsqueda”. - Tipo búsqueda:
- Comienza con: Busca clientes que comiencen con lo ingresado en el cuadro de texto.
- Finaliza con: Busca clientes que finalicen con lo ingresado en el cuadro de texto.
- Incluye el texto: Busca clientes que contengan parte de lo ingresado en el cuadro de texto.
Proceso: Recibo a cuenta.
Funcionalidad: Permite realizar un recibo a cuenta.
Glosario:
- Fecha: Permite dar ingreso a la fecha del recibo.
- Nro comp: En el caso de seleccionarse recibo por talonario deberá darse ingreso al numero de comprobante.
- Detalle: Permite dar ingreso a un pequeño detalle.
- Cliente: Permite visualizar el nombre d el cliente al que se le generara el recibo.
- Vendedor: Permite seleccionar y visualizar un vendedor.
- Proyecto: En caso de estar habilitado el módulo de proyecto permite la selección y asignación de un proyecto al mismo.
Proceso: Consulta y anulaciones - cobranza.
Funcionalidad: Permite efectuar consultas, modificaciones y anulaciones de recibos de cobro.
Comandos Asociados:
- Visualizar [F2]
- Modificar [F3]
- Anular [F4]
- Reimprimir [F5]
- Estado de Crédito [F8]
Glosario:
- Comprobante: Permite seleccionar un comprobante para visualizar solo los de ese tipo.
- Intervalo: Permite ingresar un intervalo de fechas para filtrar entre ellas.
- Datos: Permite ingresar el número de un comprobante específico o el nombre del cliente receptor de ese comprobante.
- Campo: Permite seleccionar el tipo de búsqueda entre Nro comp. o Cliente.
Proceso: Visualizar.
Funcionalidad: Permite visualizar el comprobante seleccionado.
Proceso: Modificar.
Funcionalidad: Permite Modificar el
comprobante seleccionado, siempre y cuando, este haya sido
generado por talonario.
Los campos que se pueden modificar son fecha, Nro. de
comprobante y Detalle.
Proceso: Anular.
Funcionalidad: Permite anular el comprobante
seleccionado.
Se podrá observar el cambio de estado la columna anulado a “Si”.
Los comprobantes fiscales no podrán ser anulados.
Los comprobantes imputados en un recibo, no podrán ser
anulados hasta que primero se anule este.
Proceso: Reimpresión.
Funcionalidad: Este proceso permite reimprimir el comprobante seleccionado en una nueva ventana.
Proceso: Estado de crédito.
Funcionalidad: Este proceso permite visualizar
los límites de crédito establecidos y los valores de crédito
actuales.
Esto permite evaluar si el cliente tiene límites en sus
compras y que tan cerca esta de estos.
Sección: Informes de cobranzas.
Funcionalidad: Permite generar informes
respecto a las cobranzas.
Las opciones de filtro cambiaran según la selección de
los informes.
Glosario:
- Sucursal: Permite seleccionar la sucursal sobre la cual se emitirán los informes.
- Informe: Permite seleccionar un informe determinado.
- Intervalo: Permite establecer un intervalo de fechas para filtrar en el informe teniendo en cuenta el mismo.
- Usuario: Permite filtrar informes por usuario o seleccionar lista completa para que en el mismo aparezcan todos.
Informes:
- Cheques cobrados por usuario
- Cobranzas con cheques por periodo
- Comprobantes a cobrar por cliente
- Comprobantes a cobrar por periodo
- Comprobantes a cobrar por vencimiento por cliente
- Comprobantes a cobrar por vendedor
- Comprobantes a cobrar por vendedor / cliente
- Comprobantes a cobrar por vendedor / zona / cliente
- Comprobantes a cobrar por zona
- Cuenta corriente
- Informe de límite de crédito
- Informe de límite de días
- Lista de cheques cobrados por vendedor / cobro
- Lista de cobranzas con detalle de imputación por cliente
- Lista de cobranzas por cliente
- Lista de cobranzas por periodo
- Lista de cobranzas por vendedor
- Lista de facturas con detalle de imputación por cliente
- Lista de REC por periodo
- Notas de crédito y recibos a cuenta sin imputar por cliente
- Saldo de clientes a fecha actual
- Saldo de clientes a fecha determinada
- Saldo de cliente detallado por periodo
Informe: Comprobantes a cobrar por cliente.
Funcionalidad: Este informe muestra los comprobantes pendientes de pago y el total de la deuda del cliente.
Informe: Saldos de clientes detallado por periodo.
Funcionalidad: Este informe muestra los saldos de los clientes durante un periodo determinado.
Informe: Comprobantes a cobrar por provincia.
Funcionalidad: Este informe muestra los comprobantes a cobrar por provincia.
Informe: Informe de límite de crédito.
Funcionalidad: Este informe permite ver los límites de crédito de los clientes.
