administraNET gestión

Indice

Módulo: 4.4 Pagos.

Secciones:

Funcionalidad: Permite la selección de un Proveedor y el tipo de Orden de pago

Comandos asociados:

Glosario:

Texto: Permite una búsqueda rápida de Proveedores en el sistema. Ingresando el Código manual, Nombre o Cuit en su totalidad o en forma parcial.
Dependiendo también del filtro “Tipo de búsqueda”.
Tipo búsqueda:
- Comienza con: Busca Proveedores que comiencen con lo ingresado en el cuadro de texto.
- Finaliza con: Busca Proveedores que finalicen con lo ingresado en el cuadro de texto.
- Incluye el texto: Busca Proveedores que contengan parte de lo ingresado en el cuadro de texto.

Funcionalidad: Permite realizar una Orden de pago a cuenta.

Encabezado del comprobante:

Fecha: Permite dar ingreso a la fecha de la Orden de pago.
Detalle: Permite dar ingreso a un pequeño detalle.
Proveedor: Permite visualizar el nombre del cliente al que se le generara el recibo.
Proyecto: En caso de estar habilitado el módulo de proyecto permite la selección y asignación de un proyecto al mismo.

Efectivo:

Caja: Permite seleccionar la caja desde la cual se emitirá la Orden de pago.
Efect $: Permite ingresar el importe a cancelar, en pesos.
Cotiz. Dólar: Muestra el valor de la cotización de la Moneda Dólar.
Efect U$S: Permite ingresar el importe a cancelar, en Dólares.

Transferencia bancaria:

Total $: Permite dar ingreso a la fecha de la Orden de pago.
Nro Ref: Permite ingresar el número generado en el momento de la transacción bancaria.
Cta Banc: Permite seleccionar la cuenta bancaria desde la cual se realizará la transferencia.
Importe $: Permite ingresar el importe a transferir en pesos.

Totales parciales:

Total $: Permite visualizar el importe total de los montos ingresados en la Orden de pago.
Saldo $:

Pie del comprobante:

Imputado: Muestra el importe del valor total o parcial del comprobante que se va a cancelar.
$ Parcial: Muestra el importe que falta imputar el total del recibo
Pago:
Retención:
Desc:
Total