administraNET gestión - manual del usuario

Módulo: 4.6 Bancos.

Secciones:

Gestión Libro Banco
Gestión de Cheques de Terceros
Gestión de Cheques Propios
Pedido interno a depósito/compras
Informes

Sección: Libro Banco.

Funcionalidad: Permite la selección de un banco y su respectiva cuenta bancaria y la carga de todas las operaciones realizadas en la misma.

Comandos Asociados: Visualizar [F11], Anular [F12], Conciliación Bancaria.

Pie del Comprobante:

Intervalo: Permite ingresar un rango de fechas para realizar la búsqueda de algún movimiento bancario.
Datos: Permite ingresar datos para realizar la búsqueda por Nro. Comp / Tipo de Comprobante / Débito / Crédito.

Tipo de comprobantes:

Depósito Bancario [F2]
Extracción Bancaria [F3]
Gasto Bancario / Impuesto /Retención / Percepción [F4]
Cheque Rechazado [F5]
Ajuste / Saldo InIcial [F6]
Clearing Recibido / Cheque Pagador [F7]
Liquidación de Tarjeta de Crédito / Débito [F8]
Transferencia Bancaria [F9]
Deuda Bancaria [F10]

Proceso: Depósito Bancario en Efectivo. [F2]

Funcionalidad: Permite cargar un Depósito bancario en Efectivo.
Los depósitos pueden ser combinados, es decir, cheque y efectivo.

Datos:

Banco: Permite visualizar el nombre del Banco con el que se está operando.
Nº Cuenta: Permite visualizar el número de cuenta y sucursal del Banco.
Nro Boleta: Permite ingresar el número de la boleta de depósito.
Fecha: Permite ingresar la fecha del día que se ingresó el depósito.
Tipo Depósito: Permite seleccionar el Tipo de depósito entre “Efectivo” o “Cheque”.

Efectivo:

Caja: Permite seleccionar la caja destinataria del depósito.
Efectivo $: Permite ingresar el importe en efectivo del depósito.

Proceso: Depósito Bancario Cheque. [F2]

Funcionalidad: Permite cargar un Depósito bancario en Cheque.
Los depósitos pueden ser combinados, es decir, cheque y efectivo.

Listado de cheques de tercero disponibles para el depósito en cuenta bancaria.

Proceso: Extracción Bancaria. [F3]

Funcionalidad: Permite cargar una Extracción Bancaria realizada en la cuenta.

Glosario de Datos:

Banco: Permite visualizar el nombre del Banco con el que se está operando.
Nº Cuenta: Permite visualizar el número de cuenta y sucursal del Banco.
Fecha: Permite ingresar la fecha del día que se realizó la extracción.
Caja: Permite seleccionar la Caja de la que se hizo la extracción.
Detalle: Permite ingresar un detalle referido a dicha extracción.
Nro Boleta: Permite ingresar el número de la boleta de extracción.
Efectivo $: Permite ingresar el importe de la extracción realizada.

Proceso: Gastos Bancarios / Impuestos / Retenciones. [F4]

Funcionalidad: Permite Cargar todos los Gastos bancarios, Impuestos y Retenciones de la cuenta bancaria.

Glosario de Datos:

Banco: Permite visualizar el nombre del Banco con el que se está operando.
Nº Cuenta: Permite visualizar el número de cuenta y sucursal del Banco.
Fecha: Permite ingresar la fecha del día que se debitó el Gasto Bancario, Impuesto o Retención de la cuenta.
Tipo: Permite seleccionar el tipo de gasto
- “Gastos Bancarios”
- “Impuestos”
- “Retenciones”
- “Percepciones”
Importe: Permite ingresar el importe del débito correspondiente.

Carga de Gastos Bancarios, tipo de Gasto: Mantenimiento de cuenta.

Carga de Impuesto, tipo de impuesto: IVA.

Carga de Retención, tipo de retención: Ingresos Brutos.

Carga de Percepción, tipo de percepción: Débito.

Proceso: Cheque Rechazado. [F5]

Funcionalidad: Permite cargar el rechazo de un cheque a la cuenta bancaria.
*NOTA: Este proceso solo afectará el saldo de la cuenta bancaria, no el de la Cuenta Corriente del Cliente.
El cheque aparecerá disponible en el listado de cheques rechazados a la hora de confeccionar la Nota de Débito correspondiente.

Datos:

Banco: Permite visualizar el nombre del Banco con el que se está operando.
Nº Cuenta: Permite visualizar el número de cuenta y sucursal del Banco.
Nro Ref: Permite ingresar el número de la boleta de rechazo que ha emitido el banco.
Fecha: Permite ingresar la fecha de emisión de la boleta de rechazo del cheque.

Información del cheque:

Nro. Cheque: Permite visualizar el número del cheque rechazado.
Librador: Permite visualizar el nombre del librador del cheque.
Fecha Emisión: Permite visualizar la fecha de emisión del cheque.
Fecha Cobro: Permite visualizar la fecha de cobro del cheque.
Importe: Permite visualizar el importe del cheque.

Todos los datos anteriormente mencionados, correspondientes a la “INFORMACIÓN DEL CHEQUE”, pueden ser visualizados en esta ventana, luego de presionar el botón [+] que aparece junto al campo Nro. Cheque, que llevará al listado de “Cheques depositados” donde se debe seleccionar el cheque que ha sido rechazado en el banco.

Listado de Cheques Depositados, disponibles para la selección de cheque rechazado por el banco.

Proceso: / Saldo Inicial. [F6]

Funcionalidad: Permite realizar un Ajuste de Débito o Crédito, o bien, restablecer el Saldo Inicial de la cuenta bancaria.

Glosario de Datos:

Banco: Permite visualizar el nombre del Banco con el que se está operando.
Nº Cuenta: Permite visualizar el número de cuenta y sucursal del Banco.
Fecha: Permite ingresar la fecha en la que se hizo el Ajuste / Saldo Inicial.
Motivo: Permite ingresar un pequeño detalle referido al Ajuste / Saldo Inicial.
Tipo Ajuste: Permite seleccionar entre un Ajuste de Débito o Crédito.
Importe: Permite ingresar el importe correspondiente al ajuste.

Proceso: Clearing Recibido / Clearing Pagador. [F7]

Funcionalidad: cargar el Clearing de un Cheque pagador (Emitido).

Datos:

Banco: Permite visualizar el nombre del Banco con el que se está operando.
Nº Cuenta: Permite visualizar el número de cuenta y sucursal del Banco.
Nro Ref: Permite ingresar el número de referencia del clearing recibido en la cuenta.
Fecha: Permite ingresar la fecha en que se realizó el clearing a la cuenta bancaria.

Información del cheque:

Nro. Cheque: Permite visualizar el número del Cheque pagador.
Proveedor: Permite visualizar el nombre del proveedor al que fue entregado el cheque.
Fecha Emisión: Permite visualizar la fecha de emisión del cheque.
Fecha Cobro: Permite visualizar la fecha de cobro del cheque.
Importe: Permite visualizar el importe del cheque.

Todos los datos anteriormente mencionados, correspondientes a la “INFORMACIÓN DEL CHEQUE”, pueden ser visualizados en esta ventana, luego de presionar el botón [+] que aparece junto al campo Nro. Cheque, que llevará al listado de “Cheques emitidos” donde se debe seleccionar el cheque con el que se ha efectuado el Clearing bancario.

: Listado de Cheques Emitidos, disponibles para la selección de Clearing Recibido.

Proceso: Liquidación de Tarjeta de Crédito / Débito. [F8]

Funcionalidad: Permite cargar las liquidaciones de operaciones realizadas con Tarjetas de Crédito o Débito.

Datos:

Banco: Permite visualizar el nombre del Banco con el que se está operando.
Nº Cuenta: Permite visualizar el número de cuenta y sucursal del Banco.
Fecha: Permite ingresar la fecha en que se realizó la transacción.
Tarjeta: Permite seleccionar la Tarjeta de Crédito / Débito correspondiente a la transacción.
Caja Tarjeta: Permite seleccionar la caja destinataria de la transacción.
Nro. Resúmen: Permite ingresar el número correspondiente al Resúmen.
Nro Liquidación: Permite ingresar el número correspondiente a la Liquidación efectuada.

Cupones:

Muestra el listado de Cupones de Operaciones con Tarjeta de Débito o Crédito seleccionados para la liquidación.
Haciendo Click sobre el botón [+][F2] se abrirá una ventana que muestra el listado de Cupones de Tarjetas de Crédito / Débito disponibles para la carga de la liquidación.
Haciendo Click sobre el botón [X] se eliminará el renglón seleccionado.

listado de cupones de Tarjetas de Crédito / Débito.

Detalle descuento:

Comisiones Tarjeta de Crédito: Permite ingresar el importe de la comisión cobrada por la Tarjeta de Crédito al momento de la liquidación.
IVA Comisiones: Permite visualizar el valor del IVA, calculado de la comisión de la Tarjeta de Crédito.

Retenciones:

Permite realizar la carga de las Retenciones correspondientes a la Liquidación de Tarjetas de Crédito / Débito.

Proceso: Transferencia Bancaria [F9]

Funcionalidad: Permite cargar las Transferencias Bancarias realizadas.

Datos:

Banco: Permite visualizar el nombre del Banco con el que se está operando.
Nº Cuenta: Permite visualizar el número de cuenta y sucursal del Banco.
Fecha: Permite ingresar la fecha en que se realizó la transferencia.
Banco: Permite seleccionar el banco de la cuenta destinataria de la transferencia.
Cta. Banco Destino: Permite seleccionar la sucursal y número de la cuenta bancaria destinataria de la transferencia.
Detalle: Permite ingresar un pequeño detalle referido a la transferencia a realizar.
Nro Referencia: Permite ingresar un número de referencia sobre la transferencia realizada.
Efectivo $: Permite ingresar el importe a transferir.

Proceso: Deuda Bancaria [F10]

Funcionalidad: cargar una Deuda contraída con el Banco, como el caso de un préstamo.

Datos:

Banco: Permite visualizar el nombre del Banco con el que se está operando.
Nº Cuenta: Permite visualizar el número de cuenta y sucursal del Banco.
Fecha: Permite ingresar la fecha en que se contrajo la deuda.
Nro Referencia: Permite ingresar un número de referencia
Deuda: Permite seleccionar el tipo de Deuda Bancaria.
Gasto Banca.: Permite ingresar el importe de la cuota para cancelar la Deuda Bancaria adquirida.
Comisión Bancaria: Permite seleccionar las comisiones cobradas por el Banco.
Impuesto: Permite ingresar el importe del impuesto a pagar.
IVA: Permite seleccionar el tipo de impuesto a pagar.
Alícuota: Permite seleccionar al alícuota del impuesto a pagar.
Importe Neto $: Permite ingresar el importe de la Deuda Bancaria adquirida.
Importe $: Permite visualizar el importe final con impuestos, gastos y comisiones bancarias.

Comandos: Conciliación bancaria

Funcionalidad: cMuestra la fecha en la que ha sido conciliado cada movimiento efectuado en la cuenta bancaria con su respectivo detalle.

Proceso: Gestión de Cheques de Terceros.

Funcionalidad: Permite visualizar y cambiar el estado de cada cheque de tercero.

Comandos Asociados:

Cambio a estado (En cartera).
Cambio a estado (Rechazado).
Cambio fecha cobro.
Cambio a estado (Reemplazado).

Búsqueda rápida:

Fecha: Permite seleccionar entre “Fecha Emisión” / “Fecha Cobro” / “Fecha Vto” y en los campos que aparecen al lado permite ingresar una fecha de filtro de búsqueda de los cheques.
Texto: Permite ingresar datos como Librador, Nro CUIT/CUIL, Nro. Cheque, Importe.

Comandos: Listado de Cheques en Cartera.

Comandos: Listado de Cheques Depositados.

Comandos: Listado de Cheques Rechazados.

Comandos: Listado de Cheques Entregados.

Proceso: Gestión de Cheques Propios.

Funcionalidad: Muestra el listado de Cheques Propios emitidos, con sus respectivos datos.
Permite cambiar el estado de los cheques “No Pagado”.

Búsqueda rápida:

Texto: Permite ingresar datos como Proveedor, Banco o Importe.

Proceso: Gestión Bancos Informes.

Funcionalidad: Permite generar informes respecto al Banco y cheques.
Las opciones de filtro cambiaran según la selección de los informes.

Glosario de datos:

[Completar]